2015年度市级部门决算公开参考格式
目 录
第一部分 ××厅(局)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 ××厅(局)015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件:
第三部分 ××厅(局) 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
供销社概况
一、供销社主要职责
(一)宣传贯彻中央、省、市、区委、政府有关农村经济工作 方针、政策。
(二)承担政府和有关部门委托的任务。按照政府授权,对化肥,农药和农膜等主要农业生产资料和主要农产品的收购、加工、经营进行组织、协调、管理。
(三)推进新农村现代流通网络建设,构建运转高效,功能完备,城乡并举,工贸并重的农村现代经营服务体系,促进城乡经济协调发展。
(四)负责供销社机关和直属企业 的党建工作以及社属企业领导班子建设,干部职工的宣传、教育、培训、负责全系统劳动人事管理工作。
二、供销社决算单位构成
供销社部门决算包括机关本级决算
1.机关本级
2.机关服务中心
……
第二部分
供销社2015年度部门决算表
第三部分
供销社2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
供销社2015年收入总计207万元,支出总计207万元,与2014年相比,收、支总计各增加4万元,增长1%。主要原因:……。
二、收入决算情况说明
供销社本年收入合计207万元,其中:财政拨款收入207万元,占100%;事业收入0万元, 占 %;经营收入万元,占 %;其他收入0万元,占%。
三、支出决算情况说明
供销社本年支出合计207万元,其中:基本支出199万元,占96 %;项目支出 8万元, 占4%;经营支出0万元,占%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
供销社2015年财政拨款收支总决算207万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加2万元,增长1%。主要原因:……。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
供销社2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为200万元,支出决算为207万元,完成年初预算的103%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出207万元,占100%;……住房保障(类)支出0万元,占%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为200万元,支出决算为207万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:……。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
供销社2015年一般公共预算财政拨款基本支出200万元,其中:人员经费187万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
供销社2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为6.2万元,完成预算的88%,,主要原因:……。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.3 万元,下降4 %,主要原因:……。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:……。
(二)公务用车购置及运行费 3.6万元,完成预算的90%,其中,公务用车购置费0万元,购置0 辆车;公务用车运行维护费3.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年减少0.3 万元,下降 3%,主要原因:……。
(三)公务接待费 2.6万元,完成预算的87%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待30 批次、240人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年减少0.1万元,下降3%,主要原因:……。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
供销社2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 %。支出具体情况如下:……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
供销社2015 年机关运行经费支出13万元,比 2014年减1 %,主要原因:……。
(二)政府采购支出情况。
××厅(局)2015 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,供销社共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,供销社共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明:……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。