2015年度卧龙区旅游局决算公开
目 录
第一部分 卧龙区旅游局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 卧龙区旅游局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 卧龙区旅游局 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卧龙区旅游局概况
一、卧龙区旅游局主要职责
（一）贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律、法规；拟定全区旅游业发展的规划，会同有关部门具体提出实施办法和措施并组织实施。
（二）负责国家、省、市下达的旅游业发展资金的投资立项初审；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关单位管理和指导旅游风景区、游览点、星级饭店及其它旅游基础设施的建设；负责全区旅游资源的调查和旅游接待、统计工作；负责全区旅游业利用外资和社会投资工作。
（三）组织全区旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，组织实施全区旅游产品开发；会同有关部门协调、组织、参与旅游交通、旅游安全、旅游保险和旅游娱乐工作；监督检查旅游市场秩序和旅游服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。
（四）负责全区各类旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其它经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理工作。管理和指导全区旅游培训，组织和指导旅游业岗位资格认证，指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。
（五）承担区政府交办的其他工作。
二、卧龙区旅游局决算单位构成
卧龙区旅游局部门决算，系指局机关本级决算。
第二部分 卧龙区旅游局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：
河南省南阳市卧龙区旅游局2015决算公示汇总表.xls
河南省南阳市卧龙区旅游局2015决算批复公示汇总表.xls
第三部分 卧龙区旅游局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
卧龙区旅游局2015年收入总计110.25万元，支出总计124.62万元，与2014年相比，收入增加25.2万元，增长29.7%，支出增加58.6万元，增长88.8%。主要原因：以奖代补资金和工资有所增长。
二、收入决算情况说明
卧龙区旅游局本年收入合计110.25万元，其中：财政拨款收入110.25万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
卧龙区旅游局本年支出合计124.62万元，其中：基本支出124.6万元，占100 %；无项目支出和经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
卧龙区旅游局2015年财政拨款收支总决算110.25万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加25.2、58.6万元，增长29.7、58.6%。主要原因：以奖代补资金和工资有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙区旅游局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.62万元，支出决算为124.62万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.62万元，占100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为124.62万元，支出决算为124.62万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
卧龙区旅游局2015年一般公共预算财政拨款基本支出124.6万元，其中：人员经费63.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、退休费、生活补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
卧龙区旅游局2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为6.63 万元.2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加2.11万元，增长46.8%，主要原因：当年月季节讲解工作讲解员餐费及交通费支出列入局机关三公经费范畴。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费2.72万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年增加0.93万元，增长52.0 %，主要原因：当年月季节讲解工作讲解员交通费1万元列入局机关公务用车运行费统计范畴。
（三）公务接待费3.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待40批次、200人次。
决算数比 2014 年增加1.18万元，增长43.4%，主要原因：当年月季节讲解工作讲解员餐费2.57万元列入局机关公务接待费统计范畴。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙区旅游局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
卧龙区旅游局2015 年机关运行经费支出61万元，比 2014年增加3%。
（二）政府采购支出情况。
卧龙区旅游局2015 年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，卧龙区旅游局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；无价值 200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指机关的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
